工业会计岗位职责 篇1

　　岗位职责

　　1.负责各厂商的结算工作，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调。

　　2.每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解，做到有的放矢，增强责任感。

　　3.对有结转协议的客户，按照所属类别设立对应收帐户，记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。

　　4.收帐过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。

　　5.分类汇总应收帐款会计事项的核对工作。

　　6.计算应收帐款和存货决策增加的现金流量，比较可供选择的应收帐款和存货决策npv。

　　7.进行应收帐款监督，向拖久债务的信用顾客追款。

　　8.积极配合公司正常经营活动，及时调整改变信用，加速资金回拢。

　　9.内部人员建立备用金管理责任制，定期清查盘点，保证备用金安全。

　　岗位职责：

　　1、核对门店的销售单据，根据不同的结算方式，核对好货款，并跟进货款及时收回

　　2、按门店核算每月销售收入和成本，将数据提供给会计，并核对好应收账款

　　3、审核店长是否按照财务要求出销售单据，规范店长按照财务要求，对接财务工作

　　4、零售系统和销售系统的进销存核对，有差异的要查明原因

　　5、每月文员对门店库存进行抽查，有差异要跟进赔偿情况

　　任职要求：

　　1、大专或以上学历

　　2、有一年以上财务工作经验优先

　　3、认真负责，有耐心和细心

　　4、性格开朗，主动性强，思路清晰

　　5、熟练财务软件，办公软件，办公自动化设备

　　岗位职责

　　1、收入、应收确认及内部交易核对;

　　2、收款记账及应收账款管理;

　　3、协助解决om模块及ar模块订单执行过程中所面临的业务问题，并得出解决方案;

　　4、编制ar相关分析报表;

　　5、负责客人的挂帐、结算工作，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调;

　　6、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解，做到有的放矢，增强责任感;

　　7、对有挂帐协议的客户，按照所属类别设立对应收帐户，记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生;

　　8、应收帐款的'收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收;

　　9、收帐过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。

　　职责描述

　　1.制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款的部分;

　　2.协助完成销售与回款业务的制度设计;

　　3.销售订单的审核和分析;

　　4.销售台账的制作及分析;

　　5.维护销售预算的制作和变更;

　　6.会计凭证制作;(发货、签收或交付记录)

　　7.制作开票明细;

　　8.处理收到的应收票据并制作台账;

　　9.往来余额核对、账龄分析及催款;