项目成本管理手册

浙一建办发〔2017〕10号

关于印发《浙江省一建建设集团有限公司 项目成本管理手册》（2016版）的通知

各分（子）公司，总部各部门、事业部：

现将《浙江省一建建设集团有限公司项目成本管理手册》（2016版）印发给你们，请结合实际认真贯彻执行

浙江省一建建设集团有限公司

2017年2月24日

浙江省一建建设集团有限公司办公室2017年2月24日印发

浙江省一建建设集团有限公司

项 目 成 本 管 理 手

册 （2016版）

二0一六年十一月

目录

附件1

客户基本信息档案表

填报单位：填报日期： *客户名称 □行政机关 □国有控股企业 *客户类型 □民营企业 □外资企业□其他 母公司名称 □是 *是否上市公司 □否 □级财政拨款 *项目资金来源 □企业自筹 注册资本金 *经营内容/单位职能 客户开发项目业绩、销售业（房产开发类客户必填） 绩 客户其他资信状况 客户方联系人姓名/职务 （企业负债情况、诉讼情况、财务情况等） 工程类型： *拟建项目概况 所在地： 建筑面积： 联系方式 总部所在地 编码： （请描述所在行业，从事主营业务范围） 总投资额： 资金到位情况： 具备规划许可证是□否□具备土地使用证是□否□ *项目预期付款条件 *合作前景预判断 *客户风险类型 □低风险□可控风险□高风险 □优质客户，寻求合作 *初次评价结论 □情况不明，暂缓合作 □低信誉、高风险客户，终止合作 市场经营部意见： 年月日 集团审核结论 经营副总经理意见： 年月日 附件2

客户资信过程评价表

填报单位：评价年度（20）填报日期：

是否重序号 大重点工程 合作项目名称 客户编码 评价结论 （下列集团总部评价中，若“不合格”判定有3个或以上，则综合评价结论为“不合格”） 实施情况 □合格，继续合作 □不合格，暂缓合作 工程概况 □是 □否 合同造价： 建筑面积： 结构层数： 合同工期： □在建 形象进度： □竣工 实际工期： □是 □否 合同造价： 建筑面积： 结构层数： 合同工期： □在建 形象进度： □竣工 实际工期： 考核情况（集团职能部门评价） 合作情况（分公司考核） （若判定为“不合格”，需附评价依据及说明） 付款情况：□及时□不及□合格□不时 合格 甲供材料品质：□合格□□合格□不不合格 生产安全部： 合格 甲定分包情况：□配合□技术质量部： □合格□不不配合 资金结算中合格 甲方义务履行：□优□良心： □合格□不□差 财务资产部： 合格 合约核算部： □合格□不市场经营部： 合格 综合评价：□合格□不合总承包部： □合格□不合格 格 □合格□不合格 付款情况：□及时□不及生产安全部： □合格□不时 技术质量部： 合格 甲供材料品质：□合格□资金结算中□合格□不不合格 心： 合格 甲定分包情况：□配合□财务资产部： □合格□不不配合 合约核算部： 合格 甲方义务履行：□优□良市场经营部： □合格□不□差 总承包部： 综合评价：□合格□不合格 付款情况：□及时□不及时 甲供材料品质：□合格□不合格 甲定分包情况：□配合□不配合 甲方义务履行：□优□良□差 综合评价：□合格□不合格 备注： □是 □否 合同造价： 建筑面积： 结构层数： 合同工期： □在建 形象进度： □竣工 实际工期： 生产安全部： 技术质量部： 资金结算中心： 财务资产部： 合约核算部： 市场经营部： 总承包部： 合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格□合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 重大重点工程客户和集团大客户其评价结果需经集团董事长、总经理、经营副总和三总师审核。 附件3

内部承包人信用等级评价表

所姓名 在项目 联系电话 性别 身份证号 住址 承包人与集团历年合作项目清单 得评价内容 评价标准 分限值 评分细则 完成情况（由分公司初评人填写评分依据，总部各职能部复核） 分（子）公司 初评 分值 总部相关职能部门 审定 分值 副经理 评审 经理评审 测评审核人 人 员工社会人事管理 (7%) 保险 人才培养 工资发放 项目成本列支 财务管理 (8%) 项目税金交纳情况 项目管理费收取情况 34 33 33 30 管理人员全部签订劳动合同，缴纳社会保险得满分；缴纳社会保险的人员比例达100%，得30分；80%-100%的得15分；50%-80%的，得8分；低于50%该项不得分。 40 按照集团的安排，每接收1名新员工，得10分，满分40分。 无拖欠工资现象及工资纠纷事件的发生得满分；发生30 工资恶意拖欠的该项不得分；每发生一起工资纠纷事件，扣15分，以此类推至0分。 （阐述实际情况） （填写接收新员工名录） （填写合同签订情况及人员名录） 占比100%以上：33分，其余情况不得分。 （阐述实际占比比率） 每月交纳：33分；每延期一个月扣10分，以此类推至0分。 （阐述实际情况） 整个项目工程款收取过程中，按照收到每笔工程款实时上交的：34分；发生一笔工程款未实时上交的扣5分，依次类推至0分止。 （阐述实际情况） 市场经营 工作经历 20 从事本行业承包工程5年以上的得10分，10年以上得20分。 （填写实际年限） (15%) 土建：每年度新签合同额1-3亿元：10~10分；3-5亿元，得10~20分；5亿元以上：得30分。1亿元以下不得分。 桩基、钢构：每年度新签合同额0.5-1亿元：得1~10中标额 30 分；1-2亿元，得10~20分；2亿元以上：得30分。0.5亿元以下不得分。 装饰、安装：每年度新签合同额0.3-0.5亿元：得1~10分；0.5-0.8亿元，得10~20分；0.8亿元以上：得30分。0.3亿元以下不得分。 中间按直线插入法计算。 （填写新签合同名称及规模） 考核期内市场行为检查 及时签订内部承包合同 1、工程质量管理均符合集团相关要求，经主管部门检查符合的，则不扣分，基本分为40分；获通报表扬的，得60分；2、工程实体质量现出重大质量问题60 的扣20分；集团收到业主或监理函件一次扣10分；同一问题两次以上收到业主或监理函件扣30分；对质量投诉或函件未能及时采取措施的每次扣20分。 3、因质量及管理问题被行业主管部门上网通报批评的一次扣30分。 （分项阐述实际情况） 30 在业主合同签订前签订内部承包合同的，得30分；在业主合同签订后一个月内签订内部承包合同的，得20分；其余不得分。 （填写内部承包合同签订时间） 20 积极主动配合市场行为检查的，且无通报批评的，得10分；得到通报表扬的，得20分；其余不得分。 （阐述实际情况） 工程质量管理 技术质量（11%） 技术资料和 信息化管理 项目项目管理 (11%) 合同 管理 25 10 40 1、工程竣工验收后竣工资料按国家规定及时移交地方档案馆的的20分，未及时移交不得分； 2、项目部PKPM系统相关管理模块的输入能做到及时完整的，得20分，其余不得分。 补充合同能及时签订并交公司存档的，的10分；不及时签订补充合同或签订后不及时交公司存档的，每次扣5分，以此类推至0分。 （分项阐述实际情况） （分项阐述实际情况） 按公司要求及时评审、签订各类合同、录入PM系统的，（分项阐述实际得25分，否则，不得分。 没有列入公司三算对比的项目，正确应用三算对比的，情况） 项目信息化管理 15 得15分；已列入公司三算对比的项目，正确应用三算对比的，得10分；其他情况均不得分。 （分项阐述实际情况） 项目成本过程管理 10 项目部在PM内按要求每月结算劳务成本、专业分包成本、机械租赁成本的，得10分；否则得0-5分。 项目竣工结算书按合同要求送审，或在竣工后3个月内送审的，得15分；否则得0-5分。 不需要财政审计的项目，在送审后6个月完成项目审10 定的，得10分；需要财政审计的项目，在送审后12个月内完成项目审定的，得10分，没有按照上述时间和合同约定时间审定的，得0~9分。 1、未及时认真处理收到律师函、催款函等函件，引起诉讼监察审计 (8%) 廉政建设 内部审计 落实安全生产责任安全生产 (10%) 制 进度计划 安全标准化 收尾管理 借款和银票本资金结算 (10%) 息 资金收付 银行账户 资金预算 20 按集团规定办理资金收付得20分，其余不得分。 （分项阐述实际情况） （分项阐述实际情况） （分项阐述实际情况） 50 按时归还的得50分，延期一次扣10分，扣完为止。 （分项阐述实际情况） 15 20 25 项目进度滞后引起业主投诉的，每投诉一次扣5分； （分项阐述实际情况） （分项阐述实际情况） （分项阐述实际情况） 30 在安全生产日常工作中未按要求开展安全检查的扣10分，对存在问题未及时按要求进行整改并反馈扣10分。 （分项阐述实际情况） 30 案件 诉讼案件的，每发生一起扣5分;2、因诉讼案件引起40 的银行账户冻结的，每发生一起扣10分;3、未按时履行各类法律文书，造成被强制执行的，每发生一起扣10分。 每发生一起违规、违纪、违法事件的扣10分。 集团内部审计完成，项目部没有债务纠纷，且按内部30 承包合同全额上交利费的，得30分，出现亏损的，得0分。 （分项阐述实际情况） （分项阐述实际情况） （分项阐述实际情况） （分项阐述实际情况） （分项阐述实际情况） （分项阐述实际情况） 15 项目联系单签证及时，项目结算资料完整，并及时提交的，得15分，否则得0-5分。 （分项阐述实际情况） 项目结算管理 15 标准化工作没有达标扣10分。防护设施定型化、工具化、标准化推进不力的扣10分 收尾管理不完善扣8分，项目解体不符合规定扣7分。 10 项目资金不按公司规定进入指定账户的，不得分。 按规定编制资金预算并执行优秀得20分，良好得10分，其余不得分。 20 机电安装、装饰、地基基础、钢结构、建筑幕墙在专业分包和集中采购（10%） 内的专业分包；和劳务、检测、机械及周转材料租赁等各类分包 专业单位 内部债务（10%） 欠款 采购欠款 项目获奖 个人荣誉 加分项 （20分） 项目管理费上交 引进人才 3 3 2 3 50 40 30 20 10 1.大宗材料按集团公司要求采购的，得10分； 2.没有按集团公司要求统一采购，且未到采购中心备案的，本项不得分。 1、劳务、检测、机械及周转材料租赁等各类分包在属地上可以由集团内部实施的，按要求执行的得20分。2、没有按集团要求执行的，不得分。 1、机电安装、装饰、地基基础、钢结构、建筑幕墙在内的专业分包，如在总承包范围内的，没有按集团执行集中招标的，每一个扣10分。 （分项阐述实际情况） （分项阐述实际情况） （分项阐述实际情况） 1.没有按签订的内部协议按时付款的，每发生一起扣10分。 2.经多次催讨仍不付款的，本项不得分。 （分项阐述实际情况） 按内部协议及时付款得50分；每延期一次并遭投诉扣10分，以此类推至0分。 拖欠集团公司内部单位大宗材料采购费用、周转材料（分项阐述实际情况） 50 租赁、机械设备租赁费用的，每发生一次并遭投诉扣10分，以此类推至0分。 项目获得国家级荣誉，得3分，获得省级荣誉，得2分，获得地市级荣誉，得1分，不累加。 （分项阐述实际情况） （填写所获荣誉名称） 个人获得国家级荣誉，得2分，获得省级荣誉，得1分，获得地市级、集团荣誉，得0.5分，不累加。 1、或者上一年度月存量资金在200万以上得1分；2、（填写所获荣誉名称） 资金存量 2 积极配合资金结算中心，做好节点资金存量工作的得0.5分；在春节期间项目预留资金进行节后复工的，得0.5分。 年度上交管理费完成300万，得1分；年度上交管理费完成500万，得2分，年度上交管理费完成700万及以上的，得3分，不累加。 1、年度帮助和配合集团引进质量员、安全员的，得0.5分。2、年度帮助和配合集团引进一级建造师1名（填写月存资金额度及其他完成情况） （填写年度上交利润额） （填写引进的质量员、安全员、建 的得1分，引进2名的得2分。 造师等的名单） 年度中标单项合同额土建类10亿元以上、专业类1亿元以上得1分，高度150米以上得1分，40层以上经营单项奖 3 房屋建筑得1分，单体建筑面积10万方以上得1分，钢筋混凝土机构单跨30米以上的建筑工程或钢结构单跨36米以上房屋建筑得1分，市政、钢结构、幕墙等新领域资质升级需要的代表工程得1分；同一工程可累计计分，但最多不超过3分。 风险保证金 管理费 2 足额现金缴纳的得2分，足额房产抵押并办理产权押证的得1分，其他情况均不得分。 按公司规定比列上交的得1分，超出按规定比列几倍2 乘以1得分；低于公司规定比列的不得分。最高得2分。 （填写风险保证金缴纳情况） （填写中标工程名称及合同额） （填写管理费上交情况） 指定负合计 0 责人签字 指定负责人签字 不良行为事实描述 分（子）公司负责人意见、签名 信用等级评价小组成员 意见、签名 信用等级评价小组组长 意见、签名 备注：1.同一内部承包人同一时期在同一单位有多个项目的，按该内部承包人的平均考核得分计算。 2.同一内部承包人同一时期在不同单位有项目的，由各单位分别考核，信用评价小组综合评价。

3.分（子）公司初评对应部门：人事管理-综合管理部，财务管理-财务管理部，市场经营-市场经营部，技术质量-技术质量部，项目管理-生产安全部、合约核算部，监察审计-党（总）支部，安全生产-生产安全部，资金结算-财务管理部，专业分包和集中采购-生产安全部、市场经营部、综合管理部，内部债务-财务管理部，各单位可根据自身实际情况调整。

附件4

不良行为认定标准

内部承包人管理的项目有以下行为之一，且被集团信用等级评价小组认定为重大不良行为的，直接列入黑名单；

序号 不良行为 备注 1 弄虚作假、合同欺诈给企业造成经济损失或不良社会影响的。 2 承包工程转包或非法分包的。 3 发生较大及以上等级安全、质量事故或者3年内发生2起一般安全死亡事故的。 4 偷工减料或使用不合格建材、设备被投诉或者被行政主管部门通报、处罚，性质恶劣的。 5 未按施工图、专项方案，或者违反强制性法规标准施工，造成质量安全隐患，性质较为恶劣的。 6 集团银行账户被冻结1000万元及以上且时间超过3个月未解冻的，或者评价周期内发生资金冻结、被诉3次以上的。 7 恶意拖欠农民工工资，不妥善处理的。 8 私刻公司、项目部印章的。 9 拖欠内部银行借款，经多次催讨不还的。 10 项目亏损，内部承包人又不给予弥补，给集团造成经济损失的。 11 项目市场行为不当，造成集团被停止或被招投标处理的。 12 当年度造成集团信誉扣分累计在10分以上的。 13 其他被认定为重大不良行为的。 附件5

标前成本测算分析表

一、投标工程基本信息

工程名称 工程地点 工程规模及结构类型 工程类别 承包方式 工程质量及工期 招标范围 招标方式及计价方法 保证金金额、方式、帐号等 开标地点 投标文件截止日期 备注：基本信息可用流程审批表代替。 年月日时分 二、合同主要条款及成本确认表

工程名称：

合同形式 风险范围以外合同价格调整方法（包括人工、材料 调整） 预付款 进度款 履约保证金缴纳方式及金额 其他影响合同造价条款或要求特别注意的地方 预算价：最高限价：风险控制价： 成本价：报价区间：下浮率： 联营承包人（如有）：（签字） 分公司经理：（签字、盖分公司章） 三、成本明细表

工程名称：

序号 项目或费用名称 成合本单数价价位 量 (元(元) ) m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 元 吨 m3 吨 吨 吨 千块 吨 m2 m2 项 元 台 台 台 项 元 元 元 元 元 元 备注 1 2 3 4 人工费 木工 泥砼工 钢筋工 架子工 保温砂浆人工 粉刷工 油漆工 铺贴块料人工 …… 材料费 钢材 商品砼 型钢、角钢、钢板 干混砂浆 水泥 砖块 黄砂、石子、块石 模板 石材 零星材料 …… 机械费 塔吊、基础 施工电梯、基础 井架 自备发电机 …… 拟分包费用 桩基工程 土方工程 安装工程 门窗工程（包括防火卷帘、防火门等） 栏杆 5 6 7 8 9 10 11 防水 油漆、涂料 …… 管理费及其他费用 管理人员及二线人员工资 业务费、办公用品 临时办公楼、生活设施等 围墙 文明施工现场 现场监控 宿舍空调 水电费 …… 规定必须缴纳的费用 排污费 意外伤害险 农民工保险费 …… 税金（销项税及地方水利基金） 垫资款财务成本 拟交管理费 其他 项目成本合计（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10） 元 元 元 0 项 项 项 m 项 项 项 项 元 项 项 项 项 项 项 项 元 注：表格内容按常规列项，可根据工程实际情况自行增减。

附件6

浙江省一建建设集团有限公司 总预算成本和责任成本、目标成本明细表

项目名称：年月单位：元

项目成本 材料费 直接费 人工费 机械费 组织措施费 间接费 规费 企业管理费 分包成本 税金 工程总成本 备注 总预算（中标价）成本 总责任成本 总目标成本 备注 本表格仅在第一期成本报表中上报,表格形式可根据项目做调整 项目经理：审核人：编制人：编制日期： 附件7

浙江省一建建设集团有限公司 项目目标成本测算分析表

项目名

称：

年月 预算成本 项目成本 总预算成本 （中标价） 其中 占总造价比例 自专业分包专业分专业分包1 % 营 2 包3 目标总成本

单位：

元 目标成本 其中 专业分包2 专业分包3 自专业分营 包1 材料费 人工费 直接费 机械费 组织措施费 规费1 规费2 企业管理费 间接费 利润 税金 工程总成本 项目经理：审核人：编制人：编制日期： 附件8

浙江省一建建设集团有限公司 主要人工目标成本分析表 单位 1 木工 支模、拆模 M2 2 泥工 浇筑+砌筑 M2 3 钢筋工 加工、绑扎钢筋 M2 4 钢筋工（地下地下室钢筋加工、绑扎 t 室） 合计 项目经理：审核人：编制人：编制日期： 附件9 序号 工种 内容 数量 单价 合价 备注 浙江省一建建设集团有限公司 主要材料预算与目标成本分析表

工程名称： 序号 1 2 3 4 材料名称 钢材 混凝土 水泥 黄砂 单位 年

月

预算成本 单价 合价

单位：元 数量 目标成本 单价 合价 数量 5 6 7 砖 砌体 干混砂浆 项目经理：审核人：编制人：编制日期：

附件10

浙江省一建建设集团有限公司

合同变更及索赔台账

项目名称：单位：元 序 号 经济技术签证联系单 送编制审日期 日期 签复单位 签证日期 签证日期 年 变更原因及内容 联系单编号 月 日 价值 价值 价值 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件11

浙江省一建建设集团有限公司

合同变更收入分析台账

项目名称：单位：元 合同变更收入分析 序变更内容 号 联系工程单号 量 单价值 价 其他人工费 材料费 机械费 直接费 间接费 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件12

浙江省一建建设集团有限公司

降造措施表

项目名称：单位：元 序措施方案 号 节约内容 实物名称 数单价量 价 值 人工费 成本降低额分析 材料费 机械费 措施费 措施费 项目经理：审核人：编制人：编制日期： 附件13

浙江省一建建设集团有限公司

材料物资收发存月报表

项目名称年月单位：元 编号 类别品名 规格型号 本期发料及耗用计对象 期初结存 本期收料 本期结存 量合计 单单数金单数金单数金数金单数金位 价 量 额 价 量 额 价 量 额 量 额 价 量 额 项目经理：审核人：编制人：编制日期： 附件14

浙江省一建建设集团有限公司

发出材料物资耗用表

项目名称年月单位：元 发出材料耗用对象和用途 编号 类别 数量 钢材 商品砼 水泥 木材 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 木模板 砌体材料 砂 粹石 门窗 …… 项目经理：审核：编制人：编制日期： 附件15

浙江省一建建设集团有限公司 项目物资消耗汇总分析表

项目名称：年月单位：元

上期末累计发预算（中标）数 材料 生数 序号 名称 数量 总价 数量 总价 本期实际发生数 数量 总价 累计实际发生数 数量 总价 合计 项目经理：材料管理员：核算员：审核：

附件16

浙江省一建建设集团有限公司 周转材料进退场登记台帐

项目名称 进场记录 序材料名号 称 租赁商名称 退场记录 进退退短损场 规单场 规单回缺坏数量 日格 位 日格 位 数数数期 期 量 量 量 项目经理：审核人：编制人：编制日期： 附件17

浙江省一建建设集团有限公司 周转材料租赁费月报表

项目名称：年月单位：元 租租序单数费结算起赁应付租材料名称 规格 号 位 量 价讫日期 天赁款 格 数 合计 租赁商名称 项目经理：审核人：编制人：编制日期： 附件18

浙江省一建建设集团有限公司 机械设备租赁费月报表

项目名称：：年月单位：元 租租序设备单数费结算起赁应付租设备名称 号 型号 位 量 价讫日期 天赁款 格 数 合计 租赁商名称 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件19

班组人工费结算单

工程名称：XXXX工程 序号 一 1 2 3 单位工程名称 完成工作计量 地下室 1#楼 2#楼 …………… 以上小计 结算班组： 已签订劳务合同 单单备数量 合价 位 价 注 当月完成 节点月应付数劳务费支付劳务费量 金额 比例 金额 结算时间：年月~年月

开累完成 劳务费总额 节点支应付劳务付比例 费金额 备注 数量 m2 m2 m2 4 m2 二 截止上期开累已付款金额 元 三 应扣款项 1 XXX部位炸模 处 2 未佩戴安全帽X人 扣款小计 四 本期应付款 元 班组签字：施工员签字：核算员签字：项目经理签字：…………… 附件20

材料费结算单

项目名称：

供应商名称：结算时间：年月日至年月日 序号 名称 规格 单位 数量 1 2 3 … 小计 单价 合价 备注 扣款项目 本次供货合 计 付款比例 实际应付 累计供货金 额 付款比例 累计应付 供应商签字：材料员签字：核算员签字：项目经理签字：附件21

机械费结算单

项目名称：

租赁单位名称：结算时间：年月日至年月日 序号 名称 规格 单位 数量 1 2 3 … 小计 单价 合价 备注 扣款项目 本次供货合 计 付款比例 实际应付 累计供货金 额 付款比例 累计应付 租赁单位签字：安全员签字：核算员签字：项目经理签字：附件22

专业分包工程结算单

工程名称：专业分包单位名称：结算时间：年月日至年月日 已签订专业分包合同 序号 单位工程名称 单数量 单价 位 一 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 完成工作计量 地下室 钢柱 锚栓 1#楼 钢柱 锚栓 …………… 3 合计 合价 当月完成 月应付金额 数量 开累完成 金额 节点支付比例 备注 应付 金额 节点备数量 金额 支付注 比例 t 套 t 套 二 截止上期开累已付款金额 三 1 2 应扣款项 焊接施工中焊渣未清理 XXX年XX月3人未佩戴安全帽 …………… 合计 四 本期应付款 专业分包单位签字：施工员签字：核算员签字：项目经理签字： 附件23

人工费结算汇签单

项目名称：班组名称： _

项目施工员： 年月日 项目安全员： 年月日 项目技术质量负责人： 年月日 项目核算员： 年月日 项目经理： 年月日 附件24

材料费结算汇签单

项目名称：供应商名称： _

项目材料员： 年月日 项目安全员： 年月日 项目技术质量负责人： 年月日 项目核算员： 年月日 项目经理： 年月日 附件25 机械费结算汇签单

项目名称：租赁单位名称： _

项目设备管理员： 年月日 项目技术质量负责人： 年月日 项目核算员： 年月日 项目经理： 年月日 附件26 专业分包结算汇签单

项目名称：专业分包名称： _

项目施工员： 年月日 项目安全员： 年月日 项目技术质量负责人： 年月日 项目核算员： 年月日 项目经理： 年月日 附件27 浙江省一建建设集团有限公司

项目人工费分析表

项目名称：年月单位：元 项目 木工 劳务合同价 上期末累计 本期实际发生发生数 数 累计实际发生数 钢筋工 泥工 混凝土 工 架子工 油漆工 防水工 其他 合计 项目经理：审核人：编制人：编制日期： 附件28

浙江省一建建设集团有限公司

分包工程分析表

项目名称：年月单位：元 上期末完序分包 分包项目名称 成的工作号 合同价 量 合计 本期完成的工作量 本期末累计完成的工作量 备注 项目经理：审核人：编制人：编制日期： 附件29

浙江省一建建设集团有限公司 项目月度货币资金收支计划表

项目名称年月单位：万元 收款计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 项目 工程款收入 备料款收入 其他业务收入 营业外收入 收回保证金、押金 收回其他应收款 向结算中心借款 向分公司借款 金额 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 付款计划 项目 材料采购支出 购置固定资产支出 周转材料租赁支出 劳务分包款支出 工程分包款支出 机械费用支出 其他直接费支出 间接费用支出 其中：职工薪酬支出 上交管理费 财务费用支出 缴纳税金支出 支付内部往来款 支付保证金、押金 支付其他应付款 付款合计 月末结存资金 总计 金额 收款合计 月初结存资金 总计 项目经理：审核人：编制人：编制日期： 附件30

浙江省一建建设集团有限公司 项目月度货币资金收支计划执行情况表

项目名称年月单位：万元 收款计划执行情况 序号 项目 计划收款 实际收款 差额 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 付款计划执行情况 项目 材料采购支出 购置固定资产支出 周转材料租赁支出 劳务分包款支出 工程分包款支出 机械费用支出 其他直接费支出 间接费用支出 其中：职工薪酬支出 上交管理费 财务费用支出 计划付款 实际付款 差额 1 工程款收入 2 备料款收入 3 其他业务收入 4 营业外收入 5 收回保证金 6 收回其他应收款 7 向结算中心借款 8 向分公司借款 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 收款合计 月初结存资金 总计 12 缴纳税金支出 13 支付内部往来款 14 支付保证金、押金 15 支付其他应付款 16 17 18 付款合计 月末结存资金 总计 项目经理：审核人：编制人：编制日期： 附件31

浙江省一建建设集团有限公司

项目现金流量简表

项目名称年季度单位：万元 现金流入 序号 项目 本季数 本年累计数 自开工起累计序号 项目 现金流出 本季数 本年累计数 自开工起累计数 1 工程款收入 2 备料款收入 3 其他业务收入 4 营业外收入 5 收回保证金、押金 6 收回其他应收款 7 向结算中心借款 8 向分公司借款 9 10 11 12 13 14 数 1 材料采购支出 2 购置固定资产支出 3 周转材料租赁支出 4 劳务分包款支出 5 工程分包款支出 6 机械费用支出 7 其他直接费支出 8 间接费用支出 9 其中：职工薪酬支出 10 11 上交管理费 财务费用支出 现金流入合计 现金净增加额 12 缴纳税金支出 13 支付内部往来款 14 支付保证金、押金 15 支付其他应付款 16 现金流出合计 15 加:期初现金余额 16 期末现金余额 项目经理：审核人：编制人：编制日期： 说明：“自开工起累计数”：现金流入，填1—4项；现金流出，填1—12项。

附件32

浙江省一建建设集团有限公司 项目工程成本月（季）分析表

项目名称：年月单位：元

本月（季）数 项目成本 预算成本 目标成本 实际成本 预算成本 降低额 预算成本 降低率% 目标成本 降低额 目标成本 降低率% 预算成本 目标成本 自开工累计数 实际成本 预算成本 降低额 d=a-c 预算成本降低率% e=d/a*100 目标成本 降低额 f=b-c 目标成本 降低率% g=f/b*100 a 材料费 直人工费 接费 机械费 措施费 间规费 接企业 费 管理费 分包成本 税金 工程总成本 b c d=a-c e=d/a*100 f=b-c g=f/b*100 a b c 项目经理：审核人：编制人：编制日期：附件33

浙江省一建建设集团有限公司 项目管理费月（季）分析表

项目名称：年月单位：元

项目 管理人员工资 办公费 差旅交通费 固定资产使用费 工具用具使用费 劳动保险费 工会经费 职工教育经费 财产保险费 财务费 业务费 其他 合计 本期实际发生数 累计实际发生数 备注：本期预算企业管理费成本为元，累计预算企业管理费成本为元。 项目经理：审核人：编制人：编制日期：

附件34

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外欠款明细表

项目名称：年月单位：元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 付款单位名称 类别 预算总价 合同 签约价 累计 发生数 累计支付 支付比例 外欠款 备注 10 项目经理：审核人：编制人：编制日期： 附件35

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项目经济活动分析表

项目名称：年月单位：元

累计预算成本 累计目标成本 项目成本 降低额 降低额 材料费 人工费 直接费 机械费 措施费 规费 间接费 企业管理费 分包成本 税金 工程总成本 盈亏原因 控制成本的措施和方法 项目经理：审核人：编制人：编制日期：