柜面竞赛上机练习题—对公业务

1. 一客户到营业机构开立基本账户，该客户基本信息如下：客户名称：广

西好运公司，全国组织机构代码为：701327920，地址为：南宁市青秀区新湖路23号。请为“广西好运公司”建立客户信息。

2. 请为“广西好运公司”开立基本账户，该账户可通存通兑，客户编号为：

P701327920#0，账号为自选，帐号后六位为555666，存款种类为：商业活期存款，印鉴卡编号为：4500000799,通存不通兑，支付依据：凭印，柜员员450604950311。

3. 对“广西好运公司”进行基本账户申报，账号：45001706632059555888。

4. 广西好运公司存入人民币现金500万元，摘要为：备用金，存款账号为：

45001706632059555888。

5. 对昨日广西天鸿公司45001706632059521521账户现金存入50万元验资款，

进行隔日冲正。

6. 请为“广西好运公司”开立基本账户，该账户可通存通兑，客户编号为：

P701327920#0，账号为自选，帐号后六位为555888，存款种类为：商业活期存款，印鉴卡编号为：4500000799,通存不通兑，支付依据：凭印，柜员员450604950311。

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7. 对广西好运公司出售转帐支票5张，帐号为45001706632059555888，凭

证号码转帐支票起号为450100002501，以转帐方式收取费用。

8. 现金柜员从柜员450706632301调入银行汇票25张，操作类型为：普通

柜员调拨，单据起始号为：450100000277。

9. 单位客户凭现金支票提取备用金20,000.00元，柜员审核无误后将1把

100元券和2把50元券交给客户。该单位账号为45001706632059555888。支票号码为450100008501。

10. 广西好运公司从账户：45001706632059555888支付2000元人民币给”

广西顺宇公司”,账号为：45001706632050015255，柜员审核转账支票和进账单无误后记账，摘要为：配件款，支票号码为450100002501。

11. 广西好运公司开立一个定期一本通账户，客户编号：P701327920#0，

账号后六位：555666，印鉴卡号：4500000800，支取方式为：凭单印。

12. 广西好运公司在一本通账户：45001706632049555666存入：一天通知

存款100万元，款项从其活期账号：45001706632059555888支付，利率浮动种类为：00，存单存折印刷号：450000000011，凭证种类：转帐支票。票号450100002502。

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13. 广西好运公司要求提前归还部分贷款本金，柜员审核相关会计凭证无

误。其中：贷款账号为45001706632061000311；存款账号为45001706632049555888；还款金额为1,000,000.00。

14. 对广西好运公司通知存款，存入当日进行支取设定，支取金额为：50

万元，一本通账号为：45001706632049555888，册号为:0，笔号为：1。

15. 对定期一本通账户：45001706632049555888销户。印鉴卡号为：

4500000800。

16. 广西好运公司签发银行汇票一张，金额为：10000.00，付款账号为：

45001706632059555888，收款人名称：广州汽车总站，收款账号为：58690，汇票号：450100000277，用途：货款，手续费及邮电费以转账方式支付，汇票申请书号码为66666666，汇票申请书日期为当日。

17. 接受广西天鸿公司申请，账号45001706632059521521，办理加急电汇，

金额为100000元，汇入行为山东省中行，行号为104455000010，手续费以转帐支付。中心将款项成功汇出后，柜员发现录入对方账号有误，进行0088当日冲正。

18. 广西好运公司签发银行汇票一张，金额为：10000.00，付款账号为：

45001706632059555888，收款人名称：广州汽车总站，收款账号为：58690，汇票号：450100000277，手续费及邮电费以转账方式支付，汇票申请书号码

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为66666666，汇票申请书日期为当日。银行汇票打印失败，录入柜员重新打印，原凭证号：450100000277，新凭证号：450100000278。

19. 广西好运公司办理转账银行汇票未用退回，账号

45001706632059555888，汇票号码为：450100000105，密押：1231231231231，出票汇票机构号：105611044482，出票日期为：2007.8.20，金额为：10,000.00。

20. 广西好运公司贷款到期，客户填写贷款还款凭证将该笔贷款结清，贷

款账号：45001706632061000311，贷款金额：200万元，款项从存款账号：45001706632059555888支付。

21. 广西好运公司：45001706632059555888，购买转账支票2本，单据起

始号：450100001201，手续费以转账方式支付。

22. 广西好运公司45001706632059555888账户需询证函一份，现对该询

证函进行收费，以转帐方式收取，手续费200元。

23. 将广西好运公司45001706632059555888账户设定为协定存款，起存

为50万元，设定日期20070828，取消日期20080828。

24. 广西好运公司45001706632059555888账户办理电汇一笔，金额为

11950元，收款人北京好运公司，账号210211，用途：货款，汇入行为北京

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建行行西四支行，行号为50190，手续费以转帐支付。

25. 南宁市中级人民赵四等二位同志持相关冻结银行存款通知书（赵

四执行工作证为1234号），对广西好运公司45001706632059555888账户办理部分冻结50万元存款业务，解冻日期2007年12月30日。

26. 单位与协商，同意，对广西好运公司45001706632059555888

账户办理解冻50万元存款业务手续，冻结日期为2007年8月28日，部分冻结，事故序号为123，工作人员赵四执行工作证为1234号。

27. 广西好运公司45001706632059555888账户办理加急电汇一笔，金额

为970000元，收款人上海好运公司，账号310211，汇入行为上海建行第一支行，行号为523，用途：货款，手续费以转帐支付。

28. 假设广西好运公司申请将该帐户销户，帐号为

45001706632059555888，现需做睡眠转正常处理。

29. 对广西好运公司申请销户，帐号为45001706632059555888，现对未用

支票做客户缴回处理，现金支票起号为450100008502共24张。

30. 广西好运公司：45001706632059555888销户，转帐支票号为

450100002503，收款账号为：45001706632052500963，收款单位为广西桂运公司，金额500000万。

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31. “广西天鸿公司”进行公司成立验资，要求账号自选，帐号后六位为521521，

支付依据为凭印，客户编号输入P521521，客户地址：东湖路23号，客户经理编号自输，存款种类为其他资金存款，有效期半年。

32. 广西天鸿公司45001706632059521521账户现金存入500万元验资款，用途：

张三验资款。

33. 广西天鸿公司公司核准成立，将45001706632059521521账户性质变更为基

本存款账户，开户核准号J521521。

34. 接受广西天鸿公司申请，账号45001706632059521521，办理加急电汇，金

额为100000元，汇出行号105611000000，收款人：青海公司，账号：522522，汇入行为山东省中行，行号为104455000010，用途：货款，手续费以转帐支付。

35. 广西天鸿公司公司申请签发现金银行汇票一张，金额为：10000.00，

付款账号为：45001706632059521521，收款人名称：广州汽车总站，收款账号为：58690，汇票号：450100000277，手续费及邮电费以转账方式支付，汇票申请书号码为66666666，汇票申请书日期为当日。

36. 接受广西天鸿公司申请，账号45001706632059521521，发出电划委托收

款一笔，附件名称“”，号：49580503，金额63800元，付款人：

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新运装饰工程公司，账号：80491113，开户行：523（上海市建行松江支行），开户行行号：102311000231，转账扣收手续费1元。

37. 为广西天鸿公司办理一笔银行承兑汇票，账号：

45001706632059521521，客户编号：P521521#0,金额30万元，银承汇票号：450101706601，贷款额度编号3003，到期日2008年1月20日，以保证金方式保证，保证金帐户45001706632049518518，保证金存贷比100%，收款人为庆安集团，收款人账号635221，开户行行号52352,转账扣收承兑手续费150元。

38. 营业机构现金柜员将本机构的银行汇票上缴450100602机构，单据起

始号为：450100000300，张数为：100张。

39. 同一营业机构内现金柜员向普通柜员450980999888056调拨转帐支票

100张，操作类型为：普通柜员调拨，单据起始号为450450320001。

40. 活期对公存入交易输出凭证未打印,进行重新认证打印，流水号

4509809998880000105。

41. 对2007年8月10日以转账方式从内部账号10161076000731400000800017

存入广西天鸿公司45001706632059521521账户450万元业务，进行隔日冲正。

42. 广西天鸿公司出具有关证明文件，要求更改预留印鉴，账号

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45001706632059521521，新印鉴卡号：4500000813,组织机构代码证号521521。

43. 对广西天鸿公司45001706632059521521账户出售转帐支票5张，凭

证号码转帐支票起号为450100002501，以转帐方式收取费用。

44. 广西天鸿公司从45001706632059521521账户支付2000元人民币给广

西顺宇公司,账号为：45001706632050015255，柜员审核转账支票和进账单无误后记账，摘要为：配件款，支票号码为450100002501。

45. 广西天鸿公司开立一个定期一本通账户，客户编号：P521521#0，账

号后六位：555666，印鉴卡号：4500000800，支取方式为：凭单印。

46. 广西天鸿公司在一本通账户：45001706632049555666存入：承兑汇票

保证金定期存款100万元，期限6个月，款项从其活期账号：45001706632059555888支付，利率浮动种类为：00，存单存折印刷号：450000000011，凭证种类：转帐支票，票号450100002502。

47. 广西天鸿公司申请签发银行汇票一张，金额为：10000.00，付款账号

为： 45001706632059521521，收款人名称：广州汽车总站，收款账号为：58690，汇票号：450100000277，用途：货款，手续费及邮电费已结清，汇票申请书号码为66666666，汇票申请书日期为当日。

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48. 柜员将自己名下的银行汇票作废，单据起始号为：450100000279，张

数为：1张。

49. 收到广西天鸿公司45001706632059521521账户账户解付银行汇票一

笔，金额30万元，：用途：货款，签发行：上海分行营业部，汇票机构号105311042482，行号：523，汇票号码：310000000237；密押8871238685468。出票日期：20070810

50. 收到委托收款一笔，托收号5521，到期日2007年9月15日，付款人

广西天鸿公司，账号45001604950059232425，金额：260000元，收款人：金华购物中心，账号：214610903800597，开户行行号：50001，北京建行营业部，附件：，票号：450022000481。出票行汇票机构号：105611049482

51. 委托收款到期日，从广西天鸿公司45001706632059521521账户，办理

全额付款，金额26000元，委托编号71011，对方行号50001，上海建行营业部。

52. 广西天鸿公司提交支款单从定期一本通45001706632049555666账户，提

前支取5万元，转入其基本存款账户45001706632059521521，册号0，笔号1，开户证实书号450010120012，新开户证实书号450010120013。

53. 广西天鸿公司45001706632059521521账户办理转账银行汇票未用退

回，汇票号码为：450100000105，出票日期为：2007.7.25，金额为：10,000.00，密押：8871238685468，汇票机构号：105611043442。

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54. 单位与协商，同意，对广西天鸿公司45001706632059521521

账户办理解冻50万元存款业务手续，冻结日期为2007年8月28日，部分冻结，事故序号为123，工作人员赵刚执行工作证为1234号。

55. 同城划入广西桂通公司工资款，挂10145060425531400000800001账户后，

对转划入10145060425531400000880900代发工资账户，金额50000元。

56. 南宁市赵诚等二位同志持扣划银行存款通知书（赵四执行工作

证为1234号），对广西天鸿公司45001706632059521521账户办理扣划50万元存款业务。

57. 广西天鸿公司45001706632059521521账户申请办理资金存款证明，现

对该业务进行收费，费用为200元，以转帐方式收取。

58. 对定期一本通账户：45001706632049555888销户。印鉴卡号为：

4500000800。

59. 广西天鸿公司申请销户，帐号为45001706632059521521，现对未用支

票做客户缴回处理，转账支票起号为450100008521共5张。

60. 广西天鸿公司45001706632059521521账户销户，结息后余额为：52005

元，转帐支票号为550100002503，收款账号为：45001706632052500963，收

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款单位为广西桂通公司。

61. 客户到营业机构开立基本账户，该客户基本信息如下：客户名称：华南

建筑公司，全国组织机构代码为：852852，地址为：高新区科技路46号，邮编:530022，联系人:张刚，联系电话：5872722。请为华南建筑公司建立客户信息。

62. 请为华南建筑公司开立基本账户，该账户全区通存，客户编号为：

P852852#0，账号为自选，帐号后六位为232425，存款种类为：建筑业活期存款，印鉴卡编号为：4500000799，支付依据：凭印，核备用金额度100000元，柜员员450604950311。

63.

对华南建筑公司进行基本账户申报，账号：45001604950059232425。

. 华南建筑公司存入人民币现金50万元，摘要为：备用金，存款账号为：

45001604950059232425。

65. 华南建筑公司出具有关证明文件，要求更改预留印鉴，账号

45001604950059232425，新印鉴卡号：4500022011,组织机构代码证号852852。

66. 华南建筑公司45001604950059232425账户，转本月工资52000元，支票

号码为450100008501，挂入10145060495031400000880900代发工资暂挂户。

67. 华南建筑公司45001604950059232425账户需询证函一份，现对该询证函

进行收费，以转帐方式收取，手续费200元。

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68. 南宁市赵诚等二位同志持扣划银行存款通知书（赵四执行工作证

为1234号），对华南建筑公司45001604950059232425账户办理扣划50万元存款业务。

69. 持相关解冻文件，营业柜员审核无误，对华南建筑公司

45001604950059232425账户办理解冻50万元存款业务手续，冻结日期为2007年6月6日，部分冻结，事故序号为121，工作人员李军执行工作证为1234号。

70. 同一营业机构内现金柜员向普通柜员450604950056调拨现金支票100

张，操作类型为：普通柜员调拨，单据起始号为450450320001。

71. 柜员将自己名下的印鉴卡作废，单据起始号为：4501000251，张数为：1

张。

72. 对2007年8月10日以转账方式从内部账号10145060495031400000800001存入

华南建筑公司45001604950059232425账户20万元业务，进行隔日冲正。

73. 对华南建筑公司45001604950059232425账户出售转帐支票25份，凭证

号码转帐支票起号为450220002501，以转帐方式收取费用。

74. 接受华南建筑公司申请，账号：45001604950059232425，办理加急电汇，金额

为150000元，汇出行号105611820000，收款人：神州公司，账号：522522，汇入行为北京工行，行号为102455000010，用途：货款，手续费以转帐支付。

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75. 华南建筑公司申请签发银行汇票一张，金额为：26000.00，付款账号为：

45001604950059232425，收款人名称：天盛公司，收款账号为：58690，汇票号：450220000277，用途：材料款，手续费及邮电费已结清，汇票申请书号码为621621，汇票申请书日期为当日。

76. 营业机构现金柜员将本机构的银行汇票调剂到另一营业机构，机构号：

450604951，单据起始号为：450100000300，张数为：100张。

77. 收到华南建筑公司45001604950059232425账户全额解付银行汇票一笔，

金额5万元，签发行：上海建行营业部，汇票机构号105631104248，行号：523，汇票号码：310022000237；密押8871238685468，出票日期：20070815，出票人名称：105311042481，出票人帐号：26200001。用途：工程款。

78. 华南建筑公司45001604950059232425账户办理转账银行汇票未用退回，

汇票号码为：450100000105，出票日期为：2007.8.25，金额为：60,000.00，密押：8871238685468，汇票机构号：105611043442。

79. 为华南建筑公司办理一笔银行承兑汇票，账号： 45001604950059232425，

客户编号：P852852#0,金额20万元，银承汇票号：450101706655，贷款额度编号3031，到期日2008年1月15日，以保证金方式保证，保证金帐户45001604950050702324，保证金存贷比100%，收款人为吉祥集团，收款人账号56321，开户行行号50190，转账扣收承兑手续费100元。

80. 收到委托收款一笔，托收号44881，到期日2007年9月15日，付款人华

南建筑公司，账号45001604950059232425，金额：210000元，收款人：汉

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莎购物中心，账号： 800597，开户行行号：50190，北京建行营业部，附件为一张，票号：450022000481。汇票密押：1231231231231，出票行汇票机构号：105611049482，承兑日期：2007年3月15日。

81. 委托收款到期日，从华南建筑公司45001604950059232425账户，办理全

额付款，金额21000元，委托编号71021，对方行号50190，北京建行营业部。

82. 华南建筑公司开立一个定期一本通账户，客户编号：P852852#0，账号后

六位：515253，印鉴卡号：4502200326，支取方式为：凭单印。（1601）

83. 华南建筑公司在一本通账户：45001604950049515253存入：七天通知存款100

万元，款项从其活期账号： 45001604950059232425支付，利率浮动种类为：00，开户证实书号：450220000201，凭证种类：转帐支票，票号450100002502。

84. 华南建筑公司提交支款单从定期一本通45001604950049515253账户，提前支

取15万元（未支取部分大于单位定期存款起存金额），转入其基本存款账户45001604950059232425，册号0，笔号3，开户证实书号450220120012，新开户证实书号450220120023。

85. 对华南建筑公司45001604950049515253账户进行销户，印鉴卡号为：

4500000800。

86. 华南建筑公司贷款到期，客户填写贷款还款凭证将该笔贷款结清，贷款账

号：45001604950061000316，贷款金额：200万元，款项从存款账号： 45001604950059232425支付。

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87. 2007年8月15日华南建筑公司从基本户45001604950059232425账户转

入保证金45001604950050701112账户200000元,由于柜员审核不严,出现重复记账的情况,现查明情况后,要求对重复记账的200000元进行隔日冲正。

88. 请将已暂挂在10145060495031400000800001账户的运通公司工资款，挂入

10145060495031400000880900代发工资挂账户，金额50000元。

. 华南建筑公司45001604950059232425账户申请销户，现对未用支票做客

户缴回处理，转账支票起号为450550008515，共11张。

90. 华南建筑公司45001604950059232425账户销户，结息后余额为：520021

元，转帐支票号为450100002503，收款账号为：45001604950050502563，收款单位为运通公司。

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