金蝶KIS记账王V9.1(U盘版)指南文档_完整版

金蝶KIS记账王V9.1(U盘版)指南文档

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上海金蝶软件有限公司

2013年6月

目 录

金蝶KIS记账王V9.1(U盘版)指南文档 ............................................................................................................................................................... 1 第一章 常见疑问解答 ................................................................................................................ 2

第一节 软件常见疑问解答 .............................................................................................................................................................................. 2 第二节 硬件常见疑问解答 .............................................................................................................................................................................. 5 第二章 系统运行环境 ................................................................................................................ 6

第一节 硬件环境 .............................................................................................................................................................................................. 6 第二节 运行环境 .............................................................................................................................................................................................. 7 第三章 产品简介 .......................................................................................................................... 8

一、产品启用 .................................................................................................................................................................................................... 9 二、产品退出 .................................................................................................................................................................................................. 10 三、新建账套 .................................................................................................................................................................................................. 10 四、初始化 ...................................................................................................................................................................................................... 11 五、用户管理 .................................................................................................................................................................................................. 15 六、用户授权 .................................................................................................................................................................................................. 15

七、基础资料管理 .......................................................................................................................................................................................... 16 八、凭证字管理 .............................................................................................................................................................................................. 17 九、会计科目管理 .......................................................................................................................................................................................... 18 十、常用摘要库管理 ...................................................................................................................................................................................... 20 十一、初始化 .................................................................................................................................................................................................. 21 十二、账务处理 .............................................................................................................................................................................................. 22 十三、特别说明 .............................................................................................................................................................................................. 32

第一章 常见疑问解答

怎样辨别是硬件的问题还是软件的问题？

从网上下载记账王产品包，拷贝并覆盖“记账王”目录到U盘，如果覆盖失败，则属于硬件问题，如果能覆盖，而且登录时未出现相关加密问题提示，软件功能中断或者数据异常，则属于软件问题。

第一节 软件常见疑问解答

Q：U盘插入电脑后，为什么没有自动运行？

A：原因是操作系统或已安装的其他软件设置了禁止外设自动运行功能，这时需要手工双击U盘“记账王”目录下的“金蝶KIS记账王.exe”运行。如果是Windows Vista 系统，出现记账王软件运行不起来现象，请进入“控制面板->用户帐户和家庭安全->用户账户->打开或关闭“用户账户控制”，关闭UCA用户账户控制选项。

Q：记账王可以新建多少个账套？

A：基于U盘容量考虑，记账王允许新建15个账套，账套数量达15个，【新建账套】按钮将自动

变成灰显。

Q：记账王账套保存在哪？

A：记账王账套默认是保存在U盘，退出同时自动C盘目录下也会保存账套，用户可以通过账套备份功能，将账套备份到硬盘。

Q：记账王可否当普通U盘用，存储用户其他文件？ A：可以。

Q：以前年度的账套去哪里了？

A：一个年度完结后，最后一个月的结账叫年结，年结后会生成一个新的账套文件，以前年度的那个账套是保存为.AIY的文件，如需要打开以前年度的账套，在文件下面有一个打开“年结账套”，点击，以前年度账套才可选。

Q：修改了以前年度账套的数据后，再年结总是有提示不能年结？

A：如果需要修改以前年度账套数据，请先将该账套改回.AIS的文件，再修改数据，这样才能正常做年结，且请沿用最后一次年结后生成的新账套做新一年的数据。

Q：引出报表时经常有提示：“引出失败，请检查引出数据类型或引出文件是否已存在”

A：运行system32，删除该路径下 “ expimp70.dll”文件，备份好账套，删除C盘下的“记账王”文件，再插上U盘重新初始化即可。

Q：为何我的资产负债表取数不正确，有些科目数未取到

A：如果有增加一级科目，请点击资产负债表公式，将新增的科目填入公式。

Q：记账王V9.1U盘版支持WIN7系统吗？

A：暂时不支持，后续会做母盘变更支持WIN7系统专业版和旗舰版。

Q：记账王V9.1可以在虚拟机里面使用吗？

A：产品未在虚拟机下做全流程测试，在虚拟机里面使用可能导致一些不可预知的错误，请不要在虚拟机里使用记账王U盘版V9.1。

Q：为什么有时候打开软件显示为演示教学版。

A：请检查U盘是否有插好。

Q：对插卡机器 求较高；同样的产品，有些机器上可以 正常运行，有些不能正常使用（USB口都是好的）; U盘需要格式化，否则无法继续使用；

A：U盘问题，只能退换货

Q：不能使用数据延长线，否则可能无法正常读取U盘内的内容。

A：U盘问题，暂时没办什么办法能解决。

金蝶KIS记账王软件V9.1产品用户手册

第二节 硬件常见疑问解答

Q：产品接入电脑时，有哪些注意事项？

A:当U盘指示灯快闪时，即计算机在读写U盘状态下，不要拔出U盘。

当插入U盘后，最好不要立即拔出。特别是不要反复快速插拔，因为操作系统需要一定的反应时间，中间的间隔最好在5秒以上

Q：U盘是FAT格式、FAT32还是NTFS格式？如格式化成别的格式能否正常使用？ A:FAT格式，格式化成别的格式不能正常使用U盘读写文件

Q：切换U盘写保护开关需注意哪些事项？

A:切换U盘写保护开关，需要在断开与计算机的联接的状态下进行。如果是在与计算机联接状态下切换了写保护开关，需要重新插拔一次U盘，才能使切换起作用。

售后注意事项：

1、如果用户发现U盘内的金蝶软件不能正常使用但U盘普通存储功能正常时，可自行在金蝶网站下载记账王产品包进行更新；

2、如果产品故障出现，当使用格式化工具和修复工具对U盘进行功能恢复时，原来产品存储的数据及金蝶软件将被清除，请用户务必在使用工具修复U盘时事先备份U盘中账套数据。

第二章 系统运行环境

金蝶KIS产品充分为用户着想，是采用最成熟的技术，本着“Keep It Simple”的原则开发的新产品，对运行环境要求不高，对用户硬件配置要求低。用户无须额外升级现有的电脑软硬件，也无须再多花钱购买配套的数据库软件等，即可快速投入使用，极大节省用户投资。

第一节 硬件环境

硬件 最低配置

CPU Pentium 100及以上

内存 256M

硬盘 500M以上自由空间

接口 1个USB2.0及以上

显示器 SUPER VGA

鼠标器 各种类型的鼠标器

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打印机 各种类型的打印机

第二节 运行环境

Windows 2000 Server简体中文版

Windows Server 2003简体中文版

Windows XP Professional 简体中文版

为了使金蝶KIS记账王在Windows中达到最佳的显示效果，请将Windows显示分辨率设置1024×768，颜色设置为16位色以上(推荐使用32位以上真彩色)。

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金蝶KIS记账王 第 7 页

金蝶产品培训教材

第三章 产品简介

记账王包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。

凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务，记账凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，记账凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性。

账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数量金额明细账等，账簿输出格式规范美观。所有账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为###。账簿报表的查询中还提供了试算平衡表、科目余额表等。

系统还提供了资产负债表、利润表、现金流量表三大分析报表以及自定义报表。其中自定义报表中提供了报表转化功能和数十种取数公式，可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表。

期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事项。同时在结账前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。

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第二节 产品使用说明

一、产品启用

将记账王U盘插入计算机USB端口，系统自动识别出记账王U盘后，会自动初始化记账王程序，并在电脑桌面生成“金蝶KIS记账王”的快捷方式“

”和“金蝶KIS套打设计”工具的快捷方式“

”，

双击“金蝶KIS记账王”快捷方式即可启用记账王进行记账；双击“金蝶KIS套打设计”工具的快捷方式即可进行凭证或账簿等套打模板的设计。

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金蝶产品培训教材

二、产品退出

记账王系统正常退出后，如需移除记账王U盘设备，移除方法类同普通U盘设备。

在使用记账王的过程中，请勿直接拔下记账王U盘，以免数据丢失。若系统检测到记账王U盘已经被直接拔下但数据未进行保存，则提示“未检测到KIS记账王U盘，为确保数据不丢失请插入KIS记账王U盘后重试！”

三、新建账套

点击KIS记账王登录界面上的新建账套按钮，按照新建账套向导逐步操作即可完成账套新建。

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四、初始化

初始化正式开始前，首先需要对币别、会计科目等基础资料进行相关设置。基础资料设置完毕后，点击“初始数据”按钮就可以开始初始化数据的录入，然后点击【启用账套】开始日常业务操作。

 数据类型

➢ 纯本位币的金额数据，适用于没有采用数量、外币核算的科目

➢ 数量数据：适用于采用了数量金额辅助核算的科目

➢ 外币数据：适用于采用外币核算的科目

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 数据构成

➢ 期初余额：启用期初的最明细科目的余额

➢ 累计借方：从年初到启用期初的每个最明细科目的累计借方发生额

➢ 累计贷方：从年初到启用期初的每个最明细科目的累计贷方发生额

➢ 年初数：系统自动计算

➢ 非明细科目：系统自动计算

➢ 本年累计损益实际发生额：损益类科目的实际发生额

 即体现在利润表上的数据

 当存在反方向的调整金额的情况下，发生额<>本年累计损益实际发生额

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三、记账管理

 流程向导，简洁易用

 提供多币种管理、数量金额管理；凭证录入自动较验，准确记账；期末调汇，结转损益，轻

松结账，轻松完成日常账务处理

 财务凭证、账簿、报表联查，账证清晰，数据准确，自动生成报表

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五、用户管理

操作路径：工具--》用户管理 ，新增用户

六、用户授权

选择用户组--》用户设置--》新增

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系统管理员组下用户不需要授权

其他用户组下的用户需要授权

七、基础资料管理

币别管理 支持外币核算 支持两种换算规则 记账时本位币的金额为整的应用 凭证保存后金额只有整数

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八、凭证字管理

可新增凭证字

支持多种凭证分类标识

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每种凭证字对应一种套打类型

支持对应凭证分录上的科目

九、会计科目管理

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会计科目编码级次支持最多10级

科目级次累计长度不超过30，

支持外币核算，支持月末自动调汇

支持数量金额辅助核算

支持助记码应用

不支持跨级增加、删除明细科目

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十、常用摘要库管理

 支持摘要分类

 支持从其他账套引入摘要库

减少相同业务的重复输入，为方便文字输入不便的使用者提供方便

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十一、初始化

初始化正式开始前，首先需要对币别、会计科目等基础资料进行相关设置。基础资料设置完毕后，点击“初始数据”按钮就可以开始初始化数据的录入，然后点击【启用账套】开始日常业务操作

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十二、账务处理

凭证录入常用快捷键

 F7：代码查询、摘要提取

 =、Ctrl+F7：凭证借贷平衡

 ..：复制上一条摘要

 //：复制第一条摘要

 F11：调用计算器，计算完成后按空格：计算结果回填

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 空格：金额在借方与贷方之间变化

 DeLete：当前光标位置的金额数据

 -：英文状态下，红蓝字变化

 CTRL+B：在凭证录入时查询当前科目余额

所有快捷键应用要求当前输入法在英文半角状态

凭证审核

 可通过账套选项决定凭证是否必须审核

 审核人与制单人不能为同一人

 支持凭证反审核

 支持批量审核、批量反审核

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凭证过账

 凭证审核后可进行凭证过账

 账套选项允许凭证过账前不需要审核，也可以直接过账

 支持过账时对凭证号连接性的检查

 支持部分过账

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套打应用

 针对凭证、账薄等，可按用户需求设计打印枨，即套打设计

操作过程

 进入套打设置功能

 登记已经设计好的套打模板

 设置凭证、账薄与对应的打印模板的对应关系

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 勾选：使用套打

处理顺序

 所有凭证全部过账

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 期末调汇，调汇生成的凭证需要审核、过账

 结转损益，生成的凭证需要审核、过账

期末结账

期末结账

 当期全部凭证过账

 结账后，已经形成的历史期间数据不可再更改

 结账过程中需要较难操作口令，避免越权操作或误操作

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 结账过程中强制进行账套备份【必须备份】

 结账后，系统自动进入下一会计期间

 已结账的所有数据不能再随意修改，如需修改可通过反结账处理（CTRL+F12）。

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（1）账套备份：

为了防止账套数据丢失，建议定期对账套执行备份。

手工账套备份：

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账套自动备份：

（2）账套恢复

账套备份后形成*.AIR备份文件，用户可通过账套恢复功能将其进行恢复。

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十三、特别说明

软件启用简单流程图：

具体操作指导请参照软件帮助手册。

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