HNSS-IC-ZH010103B职责分离表

职责分离表 （2 人)

表格编码 现金收入接受现金并登记现金记录存入公司的开户行将银行的有效回单与现金收入进行比较核对现金报销批准现金报销提出支票申请和支持文件填写支票签署支票登记现金报销记录银行余额调节表取得并审核银行对账单完成银行余额调节表审核完成的银行余额词节表销售和应收账款批准销售开登记销售日记账批准销售退回保管应收款明细账准备客户对账单处理客户咨询批准应收款的划销采购与应付账款批准采购发放采购订单登记收货记录采购资料归裆保管应付账款明细记录审查从供应商来的信息是否与保持的记录一致工资保管人事记录XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX12X×34批准工资填写支票签署支票保管工资记录存货登记及保管存货明组ill'编制标准成本计算销售成本存货检查和盘点日记账与总账登记日记账登记总账每月审核财务报表

职责分离表（3 人) 现金收入接受现金并登记现金记录存入公司的开户行将银行的有效回单与现金收入进行比较核对现金报销批准现金报销提出支票申请和支持文件填写支票签署支票登记现金报销记录银行余额调节表取得并审核银行对账单完成银行余额调节表审核完成的银行余额调节表销售和应收账款批准销售开登记销售日记账批准销售退回保管应收款明细账准备客户对账单处理客户咨询批准应收款的划销采购与应付账款XXXXXXXXXXX12XX3X4XXXXXXXXXXXXXXXXX批准采购发放采购订单登记收货记录采购资料归档保管应付账款明细记录审查从供应商来的信息是否与保持的记录一致工资保管人事记录批准工资填写支票签署支票保管工资记录存货登记及保管存货明细账编制标准成本计算销售成本存货检查和盘点日记账与总账登记日记账登记总账每月审核财务报表XXXXXXXXXXXXXXXXXX 职责分离表 （4 人)现金收入接受现金并登记现金记录存入公司的开户行将银行的有效回单与现金收入进行比较核对现金报销批准现金报销提出支票申请和支持文件填写支票签署支票登记现金报销记录银行余额调节表取得并审核银行对账单完成银行余额调节表审核完成的银行余额调节表销售和应收账款批准销售XXXXXXXXXXX12X3XXX4开登记销售日记账批准销售退回保管应收款明细账准备客户对账单处理客户咨询批准应收款的划销采购与应付账款批准采购发放采购订单登记收货记录采购资料归档保管应付账款明细记录审查从供应商来的信息是否与保持的记录一致工资保管人事记录批准工资填写支票签署支票保管工资记录存货登记及保管存货明细账编制标准成本计算销售成本存货检查和盘点日记账与总账登记日记账登记总账每月审核财务报表XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 职责分离表 （5 人)现金收入接受现金并登记现金记录存入公司的开户行将银行的有效回单与现金收入进行比较核对现金报销批准现金报销提出支票申请和支持文件填写支票XXX12X3XX4签署支票登记现金报销记录银行余额调节表取得并审核银行对账单完成银行余额调节表审核完成的银行余额调节表销售和应收账款批准销售开登记销售日记账批准销售退回保管应收款明细账准备客户对账单处理客户咨询批准应收款的划销采购与应付账款批准采购发放采购订单登记收货记录采购资料归档保管应付账款明细记录审查从供应商来的信息是否与保持的记录一致工资保管人事记录批准工资填写支票签署支票保管工资记录存货登记及保管存货明细账编制标准成本计算销售成本存货检查和盘点日记账与总账登记日记账登记总账每月审核财务报表XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH010103B

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