企业财务部需其余部门配合工作明细表
×企业财务部需其余部门配合工作明细表
要求
配合工作事项
1、 供给所有惯例产品的目录、 配置清单及产
品定额成本，每季度检查并更新；
2、 供给特别规产品的配置清单及定额成本； 3、 供给新产品的配置清单及成本定额 4、供给每单采买合同
配合部门 目的
为产品订价或报价供给 依照
输出结果
接口人
配合部门确认
1、 产品配置每季度检
查并更新一次； 2、 产品成本定额每半
1、 产品目录及配置 2、 产品成本定额
A— B
技术部
有效控制采买成本
年检讨并更新一次 签署前须通知财务部参 加合同评审
实现估算管理
有效监控价钱，防备逾期
采买合同
部门月度进出估算表
每个月 31 日前提交 签署前须通知财务部参 加合同评审 每个月 31 日前 每个月 31 日前
每个月 3 日前正确供给
5、提交部门下月度进出估算表
款风险
1、供给每单销售合同
销售合同 月度回款计划 开票计划 发货明细表
增强资本回笼 增强估算管理 正确核算当月销售
2、供给下月的客户回款明细计划 3、供给下月开计划 4、统计当月各客户发货明细
5、供给包方单位当月包方产值确认表及包方 物质收发明细表
6、每个月供给经客户确认的挂帐凭据 7、收到的货款须在 24 小时内交出纳进帐
销售明细表
包方单位产量确认表 包方物质收发明细表 有效的挂帐凭据 货款
正确核算包方单位的产
营销部
量产值
防备坏帐发生 防备资本在途风险 规范合同管理，防备风险
每个月 5 日前正确供给
每个月 10 日前 24 小时内
合同盖印奏效后 1 个工作 日内
业务员—出纳 业务员—出纳
8、实时提交营销合同原件
合同
实现估算管理 每个月 31 日前
每日 9： 30 前，下午 2：
9、提交部门下月度进出估算表
部门月度进出估算表
增强物质管理
制造部
增强库房管理
30 前
按要求填写领料单，并经制造部经理审批
领料单
操作者－仓管员
每日 9： 30 前，下午 2： 30 前
按要求填写进仓单，并经质检合格
进仓单
操作者－仓管员
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企业财务部需其余部门配合工作明细表
实现估算管理 不直接接触
每个月 31 日前 8、提交部门下月度进出估算表 部门月度进出估算表
质管科
供给人力资源保障
实时准备供给
1、供给人力资源管理方面的支持，要点是招 聘、培训及指导查核、职工服务等
各样表格
有效地解决问题，提高运 作效率
有效控制采买花费
能完全解决问题
2、工作联系函的传达、重要事项协调
工作联系函
每周一至周二日
3、采买部可供给付款申请单，于每周三一致 转账
3、 供给上月管理人员及后勤人员考勤表
政部署名）
正确核算当月人工成本
（行
企管部
4、 供给上月职工生活费清单（行政部署名、
每个月 10 日前
总经理署名）
薪资明细表及汇总表
3. 、每个月职工社保扣费明细需分部门核算并由自己署名确认 （个人缴纳部分从当月薪资中扣除）
8、企业职工到企业财务进行上月花费报销
每周四
期不予报销）及职工支款业务
报销票据一定由部门领
（逾
导审查署名， 最后由总经
报销管理
理署名确认。 月度回款计划 开票计划
增强资本回笼
每个月 31 日前 每个月 31 日前
1、供给下月的客户回款明细计划 2、供给下月开计划
3、特别规产品报价单要切合要求
增强估算管理
外贸部
便于正确报价
按规定的报价单格式 报价单
编制： 审查（企管部） ： 审批（总经理） ：
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