差旅费、交通费、通讯费标准
及报销规定
一、目的：
明确公司员工差旅费、交通费、通讯费标准及规范报销管理。
二、试用范围：
公司全体员工。
三、职责：
（一）、各部门职责：
1、当事人填写费用报销单、差旅费报销单、并附工作计划； 2、直接上司审核后报部门；
3、部门内勤复核，部门经理签字后报财务部；
4、部门经理填写自己费用报销单、差旅费报销单，并附工作行程计划报总经办。
（二）、财务部职责：
1、经审核签字后报总经办； 2、总经理审核后出纳执行。
（三）、总经办职责：
1、主管审核部门经理报销单； 2、总经理审核后交财务。
四、内容：
（一）、报销注意事项：
1、报销须附有效或有效票据，并在报销单上签字；
2、员工下市场前必须填行程计划报上司批准后，留存部门内勤一份，自带一份，
若因工作计划改变，须经直接上司同意后执行，并在报销时注明； 3、其余员工在出差回来后2日内报销，市内外出办事须于次日报销； 4、从甲市场到乙市场为区间交通费，在定额范围内凭有效票据报销； 5、员工出差以实际天数执行，地级城市到区、县以区间计算；
6、公司设立办事处若有住房，市场人员在办事处期间只报出勤补助，不报销其它
费用。若在办事处所在地方开展业务工作，只报销出勤补助和交通费。若办事处无住房，则执行定额制。
（二）、处罚：
1、凡违反报销注意事项的，其责任人每次处罚50元；
2、手机关机，无法联系，影响工作者，每次处罚50元，多次教育不改者，停报
当月费用；
3、超过规定交通工具使用超支者，其超过部分自己承担；
4、报销审核不认真，走过场，被财务部或总经理（副总经理）发现，责任人处罚
20元；部门经理处罚5元。
